Información Básica del Portafolio y definiciones:
- Nombre Largo: Portafolio Especial de Inversión Skandia Inmoval.
- Nombre Corto: NT.Glo_SkInmo.
- Clasificación: Inversión No Tradicional.
- Región de Inversión: Colombia.
- Administrador: Skandia Pensiones y Cesantías S.A.
- Valor de la Unidad Inicio en Pesos: Col$1,000.00
- Objetivo del Portafolio: Invertir principalmente en la Cartera Colectiva Inmobiliaria Cerrada Inmoval- Compartimento Básico, en adelante Cartera Colectiva, administrada por Correval S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa. La Cartera Colectiva tiene una calificación Ga+ emitida por BRC INVESTOR SERVICES S.A.- Sociedad Calificadora de Valores.
- Solicitud o Llamados de Capital: Son las fechas en las cuales Correval S.A. hace las Solicitudes o Llamados parciales o totales de Capital a Skandia para que el Portafolio invierta en la Cartera Colectiva. En todo caso la primera Solicitud o Llamado de Capital no podrá ser anterior a la Fecha de Inicio del Portafolio.
- Unidades y tasas en: COP
- Denominación de las inversiones: COP
- Comisión de Administración del Portafolio*: 3.00% anual sobre los activos bajo administración.
- Monto Mínimo de Inversión en el Portafolio: $ 20.000.000 por partícipe.
- Liquidez del Portafolio o Periodicidad: El Portafolio podrá ofrecer liquidez desde la fecha en la cual se cumplan todas las Solicitudes o Llamados de Capital y 6 meses más, fecha que será informada a los Partícipes por escrito o por medio de la página www.skandia.com.co. Vencido este plazo se aplicará lo establecido en el Prospecto del Portafolio. La liquidez del Portafolio está sujeta a que exista liquidez en la Cartera Colectiva.
- Monto Mínimo de solicitud de liquidez: $ 20.000.000
- Modalidad de Inversión: Para acceder al Portafolio se requiere que el Partícipe cumpla con las condiciones establecidas en el Reglamento de Multifund Skandia, particularmente aquellas relacionadas con la modalidad de inversión “Portafolio Individual” del Programa de Inversión en el que el Partícipe se encuentre. En el caso de afiliados al Fondo Alternativo para acceder al Portafolio se requiere que el afiliado cumpla con las condiciones establecidas en el Reglamento del Fondo Alternativo de Pensiones Skandia.
¿Qué es?
El Portafolio Especial de Inversión Skandia Inmoval es una alternativa de inversión dentro de las inversiones o portafolios elegibles en el Fondo de Pensiones Voluntarias “Multifund Skandia” y las opciones de Multigestión del Fondo Alternativo de Pensiones Skandia, administrados por Skandia Pensiones y Cesantías S.A., a los cuales podrán acceder los Partícipes de Multifund Skandia y los afiliados al Fondo Alternativo de Pensiones Skandia con sujeción al Reglamento y al Plan General de cada Fondo.
Objetivo del Portafolio Especial Skandia Inmoval
El objetivo del Portafolio es el crecimiento del capital en pesos, invirtiendo a largo plazo, principalmente en la Cartera Colectiva Inmobiliaria Cerrada Inmoval- Compartimento Básico, en adelante Cartera Colectiva.
Esta Cartera Colectiva es administrada por Correval S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa.
En que Invierte el Portafolio Especial Skandia Inmoval
Los recursos que se reciban para ser parte del Portafolio Especial de Inversión Skandia Inmoval, estarán invertidos así:
Antes de la Primera Fecha de Solicitud o Llamado de Capital:
En Activos Líquidos en pesos colombianos (cuentas de ahorro, cuentas corrientes o cualquier otra cartera colectiva que califique como activo líquido). El capital invertido por el Portafolio en estos Activos Líquidos no cuenta con garantía alguna.
A partir de la primera Solicitud o Llamado de Capital:
- Cartera Colectiva Inmobiliaria Cerrada Inmoval - Compartimento Básico:
En la Cartera Colectiva, en la proporción resultante de las entregas de Capital que se realicen como resultado de las Solicitudes o Llamados de Capital. El capital invertido por el Portafolio en tal Cartera Colectiva no cuenta con garantía alguna.
- Activos Líquidos:
En Activos líquidos en pesos colombianos (cuentas de ahorro, cuentas corrientes, o cualquier cartera colectiva que califique como activo líquido), en la proporción restante que no se encuentre invertida en la Cartera Colectiva. El capital invertido por el Portafolio en estos Activos Líquidos no cuenta con garantía alguna.
A partir de la última Solicitud o Llamado de Capital
- Cartera Colectiva Inmobiliaria Cerrada Inmoval - Compartimento Básico:
En la Cartera Colectiva, mínimo en un porcentaje del 95% del monto del Portafolio. El capital invertido por el Portafolio en tal Cartera Colectiva no cuenta con garantía alguna.
- Activos Líquidos:
En Activos líquidos en pesos colombianos (cuentas de ahorro, cuentas corrientes, o cualquier cartera colectiva que califique como activo líquido), hasta un 5% del monto del Portafolio. El capital invertido por el Portafolio en estos Activos Líquidos no cuenta con garantía alguna.
Plazo del Portafolio Especial Skandia Inmoval
Fecha de Inicio: 14 de Octubre de 2009.
Fecha Final: 14 de Octubre de 2039. (Con posibilidad de prórroga, en caso de que el plazo de la Cartera Colectiva en la cual invierte principalmente el Portafolio sea prorrogado de acuerdo con el reglamento de tal Cartera Colectiva).
Plazo para Presentación de Solicitudes de Vinculación
Fecha de Inicio: 31 de Agosto de 2009.
Fecha Final: 7 de Octubre de 2009. (Fecha en la cual deben estar los recursos acreditados en el Portafolio Ingreso Inmoval).
*El Fondo Alternativo de Pensiones Skandia no tiene cobro de comisión.